广发中证全指金融地产联接C(002979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,912,921.56 |
29,958,818.07 |
6,309,908.48 |
12,043,193.51 |
| 本期利润 |
-21,543,207.21 |
25,040,927.23 |
16,399,675.96 |
123,487,722.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.12 |
0.07 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.76 |
9.77 |
5.61 |
27.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.10 |
9.69 |
6.52 |
31.84 |
| 期末可供分配利润 |
18,426,718.27 |
18,306,860.00 |
-626,507.96 |
-8,326,874.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
144,372,110.29 |
190,670,405.51 |
267,712,645.15 |
336,638,112.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.31 |
1.27 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.79 |
55.63 |
51.14 |
41.88 |
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