广发养老指数C(002982)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,998,746.22 |
2,608,679.66 |
3,024,141.98 |
-2,741,834.02 |
| 本期利润 |
-32,437,198.40 |
5,929,025.67 |
4,864,913.45 |
1,769,865.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.85 |
5.53 |
5.16 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.88 |
6.63 |
4.91 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
-48,061,061.09 |
-9,965,491.35 |
-9,892,284.03 |
-12,886,204.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
139,279,314.18 |
128,455,272.81 |
103,777,324.95 |
86,500,541.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.93 |
0.91 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.52 |
-2.05 |
-3.63 |
-8.14 |
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