首页 - 基金 - 招商丰德混合A(003000) - 财务指标
招商丰德混合A(003000)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 2,688,297.58 7,819,966.36 1,792,775.24 5,647,104.99
本期利润 -856,966.09 8,216,684.23 1,499,677.45 3,362,225.64
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.15 0.03 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 14.24 0.00 5.21
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,358,073.10 0.00 3,934,384.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.08
期末基金资产净值 4,400,460.95 51,635,735.29 50,287,325.40 56,035,263.39
期末基金份额净值 1.17 1.19 1.12 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-