国联盈泽中短债C(003010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,208,635.47 |
4,746,056.13 |
21,667,999.30 |
11,599,561.14 |
| 本期利润 |
4,004,965.18 |
2,987,400.85 |
22,547,185.07 |
13,338,583.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.50 |
2.57 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.63 |
2.71 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
18,858,100.49 |
38,554,260.16 |
145,941,640.62 |
79,679,541.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
160,182,147.68 |
349,650,321.03 |
1,408,139,112.42 |
851,956,368.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
13.83 |
13.12 |
11.85 |
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