平安医疗健康混合A(003032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-169,158,328.59 |
111,094,509.61 |
137,003,480.74 |
-42,511,874.38 |
| 本期利润 |
-104,121,831.48 |
75,245,957.25 |
351,748,402.77 |
-38,226,071.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.15 |
1.00 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
5.98 |
49.93 |
-13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.11 |
46.27 |
57.41 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
318,314,936.68 |
499,999,517.48 |
231,440,812.73 |
59,880,871.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.62 |
0.59 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,761,186,337.88 |
1,846,930,102.92 |
965,519,264.72 |
363,716,634.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.27 |
2.45 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.46 |
127.34 |
144.65 |
55.42 |
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