国联睿祥纯债A(003071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,021,301.47 |
45,021,316.88 |
159,426,563.73 |
91,173,408.45 |
| 本期利润 |
25,794,648.48 |
24,385,481.64 |
175,423,953.43 |
146,934,382.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.68 |
2.85 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.87 |
4.11 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
58,939,553.66 |
282,441,757.97 |
793,150,004.16 |
1,399,168,725.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.19 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,209,520,681.21 |
3,974,411,759.75 |
5,257,271,260.04 |
7,891,307,346.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.28 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.60 |
20.30 |
19.26 |
17.98 |
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