长盛盛裕纯债C(003103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,955,830.48 |
6,046,720.48 |
25,392,893.23 |
14,607,067.35 |
| 本期利润 |
5,444,899.59 |
4,312,020.99 |
32,014,230.91 |
22,690,645.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.38 |
5.40 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.44 |
5.79 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,881,356.14 |
5,405,329.44 |
8,175,021.95 |
13,464,175.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
229,994,636.61 |
293,978,092.24 |
343,487,968.64 |
645,893,443.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.34 |
41.61 |
39.61 |
36.25 |
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