招商招悦纯债A(003156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
207,117,513.56 |
125,391,950.24 |
225,068,312.64 |
92,374,090.91 |
| 本期利润 |
47,013,717.27 |
40,951,534.09 |
373,017,231.20 |
150,554,440.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.56 |
6.14 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.80 |
6.26 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
410,680,780.09 |
607,264,587.12 |
614,354,946.39 |
370,066,904.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,738,090,572.44 |
6,554,388,835.87 |
8,044,174,192.59 |
6,257,771,471.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.75 |
49.22 |
48.03 |
43.31 |
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