前海开源鼎瑞债券C(003168)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,707.72 |
414,753.18 |
366,465.33 |
325,924.39 |
| 本期利润 |
114,115.36 |
50,151.95 |
53,859.26 |
764,435.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.54 |
0.51 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.76 |
0.72 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
519,669.31 |
297,803.53 |
698,742.14 |
867,955.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,129,740.48 |
6,154,595.30 |
9,850,263.95 |
13,494,941.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
22.66 |
22.61 |
21.73 |
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