财通收益增强债券C(003204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
365,330,771.63 |
55,364,871.17 |
1,883,573.62 |
2,119,372.99 |
| 本期利润 |
782,016,772.18 |
87,707,025.62 |
5,914,223.80 |
7,134,733.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.21 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.76 |
13.18 |
2.49 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.90 |
24.59 |
6.41 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,598,211,535.46 |
451,308,015.81 |
38,478,139.18 |
42,371,979.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.42 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
5,915,127,971.97 |
1,807,088,301.62 |
189,441,633.20 |
206,733,989.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.68 |
1.44 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.22 |
111.36 |
80.52 |
69.65 |
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