浙商惠利纯债A(003220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
248,300.68 |
18,290,561.97 |
18,853,328.31 |
43,973,171.22 |
| 本期利润 |
1,427,953.84 |
4,570,417.75 |
8,436,883.14 |
51,852,427.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.42 |
0.57 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.44 |
0.57 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
108,833.45 |
17,999,958.56 |
57,181,619.64 |
62,407,335.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,121,403.69 |
386,374,286.21 |
1,173,281,007.94 |
1,380,773,277.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.38 |
36.55 |
36.73 |
35.95 |
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