中信保诚稳健债券C(003227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
743.98 |
19,955.80 |
73,010.33 |
21,954.52 |
| 本期利润 |
-192,335.44 |
935.16 |
72,155.11 |
33,580.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.79 |
0.04 |
3.60 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.55 |
4.05 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
51,025.72 |
274,638.58 |
93,723.89 |
40,968.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,470,937.74 |
9,140,251.76 |
3,783,074.64 |
1,588,271.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.05 |
37.40 |
36.65 |
34.30 |
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