博时聚利3个月定开债发起式(003259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,611,019.76 |
150,385,277.30 |
70,787,139.28 |
167,418,649.79 |
| 本期利润 |
82,921,034.26 |
63,265,307.92 |
39,478,521.98 |
258,567,149.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.00 |
0.61 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.03 |
0.64 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
87,353,637.67 |
71,210,296.20 |
193,031,571.65 |
323,663,855.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,232,955,565.91 |
6,203,452,323.64 |
6,381,085,241.91 |
6,543,026,326.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.46 |
36.64 |
36.11 |
35.25 |
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