招商招坤纯债A(003265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,601,629.96 |
63,170,263.20 |
47,704,454.27 |
140,288,522.35 |
| 本期利润 |
17,602,378.95 |
15,187,569.70 |
12,010,632.23 |
179,615,329.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.80 |
0.53 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.06 |
0.80 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
185,666,977.43 |
283,933,809.56 |
395,290,440.63 |
525,497,892.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.30 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
925,973,611.95 |
1,241,773,001.25 |
1,803,227,461.67 |
2,622,009,671.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.96 |
40.02 |
39.67 |
38.56 |
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