鹏华丰恒债券A(003280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,276,604.64 |
173,932,210.77 |
95,610,305.98 |
464,476,410.02 |
| 本期利润 |
102,880,066.33 |
127,976,858.42 |
83,885,259.98 |
459,597,111.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.53 |
1.12 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.65 |
1.10 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
718,337,349.67 |
479,355,907.18 |
672,798,911.08 |
550,356,710.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,621,809,422.41 |
7,054,711,748.61 |
9,149,960,001.41 |
7,197,732,775.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.63 |
37.89 |
37.14 |
35.65 |
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