信澳健康中国混合A(003291)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,969,132.00 |
88,815,189.92 |
-11,669,164.16 |
-168,899,559.67 |
| 本期利润 |
60,670,334.85 |
95,928,239.35 |
54,580,821.13 |
-129,795,158.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.39 |
0.20 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
18.61 |
10.15 |
-14.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.98 |
17.31 |
10.94 |
-10.83 |
| 期末可供分配利润 |
133,085,477.55 |
134,389,678.86 |
73,201,063.10 |
98,942,240.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.73 |
0.29 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
341,243,828.11 |
409,075,868.91 |
534,139,336.51 |
580,793,257.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.23 |
2.11 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.10 |
123.00 |
110.90 |
90.10 |
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