景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,563,375.41 |
3,217,956.40 |
2,369,233.02 |
540,372.01 |
| 本期利润 |
-4,834,732.58 |
-3,907,627.77 |
6,523,979.16 |
1,413,469.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.15 |
-1.67 |
7.94 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
0.43 |
8.20 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
137,714.65 |
4,918,616.81 |
6,992,142.69 |
1,703,999.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,122,433.33 |
142,913,750.02 |
195,295,294.12 |
51,565,559.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.69 |
50.92 |
50.29 |
44.39 |
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