招商招通纯债A(003454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,086,376.13 |
39,645,169.50 |
17,479,281.19 |
47,643,329.29 |
| 本期利润 |
52,435,449.22 |
15,666,307.16 |
8,597,397.66 |
62,898,699.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.92 |
0.55 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.79 |
0.55 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
129,605,786.49 |
136,009,620.57 |
40,509,002.67 |
38,090,245.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,582,812,858.06 |
3,576,786,749.70 |
1,569,517,533.23 |
1,576,659,544.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.68 |
33.72 |
33.40 |
32.67 |
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