诺德成长精选C(003562)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,958.13 |
32,055.63 |
-5,090.62 |
32,151.52 |
| 本期利润 |
125,403.95 |
29,161.17 |
-1,037.80 |
-15,619.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.26 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
21.72 |
-0.99 |
-10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.72 |
29.95 |
3.63 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
681,003.39 |
153,369.63 |
4,146.90 |
15,832.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.38 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,995,723.58 |
555,071.61 |
44,828.92 |
266,056.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.38 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.90 |
38.18 |
10.19 |
6.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
