长盛盛崇灵活配置混合A(003594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,557,726.97 |
28,828,941.06 |
1,939,473.25 |
-2,179,273.37 |
| 本期利润 |
15,811,767.54 |
44,372,015.59 |
4,463,517.89 |
-334,472.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.26 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
20.99 |
1.91 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.43 |
22.34 |
1.76 |
-2.84 |
| 期末可供分配利润 |
55,194,012.87 |
36,140,086.14 |
48,230,981.75 |
28,902,517.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
183,151,652.03 |
119,982,320.37 |
286,491,043.78 |
151,422,832.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.45 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.56 |
91.66 |
59.41 |
56.66 |
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