2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 28,250.63 | 80,508.64 | 225,751.06 | -73,925.01 |
本期利润 | -23,433.00 | 57,078.42 | 9,269.96 | 2,328.28 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.06 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 196,708.00 | 0.00 | 414,859.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 1,413,890.12 | 1,437,323.12 | 3,929,073.09 | 3,919,803.13 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |