博时丰达纯债6个月定开债(003651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,136,607.69 |
13,985,425.15 |
48,171,021.58 |
18,490,937.45 |
| 本期利润 |
4,714,595.10 |
4,519,553.56 |
56,738,445.82 |
27,894,899.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.62 |
3.86 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.92 |
5.09 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
235.39 |
411,486.42 |
24,069,668.65 |
40,794,954.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
503,012.75 |
50,418,623.01 |
1,017,047,471.03 |
2,013,970,345.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.85 |
33.96 |
32.74 |
29.72 |
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