东方红益鑫纯债债券C(003669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,670,795.13 |
2,072,190.86 |
5,397,297.05 |
3,206,833.16 |
| 本期利润 |
1,836,053.77 |
1,260,475.24 |
6,990,965.09 |
3,541,717.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.87 |
4.85 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.92 |
5.11 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
13,566,074.05 |
21,152,641.64 |
6,713,996.35 |
5,990,074.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
183,225,646.99 |
295,654,615.46 |
118,690,505.10 |
144,992,348.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.74 |
32.28 |
31.07 |
27.55 |
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