易方达标普生物科技美元汇A(003720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,928,773.44 |
49,751,080.32 |
-2,357,463.01 |
25,253,238.82 |
| 本期利润 |
59,590,250.35 |
113,042,993.26 |
-24,470,698.06 |
6,383,131.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.43 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.45 |
31.68 |
-8.05 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.91 |
29.50 |
-8.32 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
143,613,096.81 |
204,752,830.50 |
57,088,762.28 |
73,680,965.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.71 |
0.21 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
273,348,809.91 |
491,411,083.57 |
324,204,404.15 |
301,262,694.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.71 |
1.21 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.70 |
71.43 |
21.37 |
32.38 |
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