博时富华纯债债券A(003730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,987.21 |
-362,865.53 |
-241,330.63 |
12,633,817.36 |
| 本期利润 |
281,704.27 |
-543,702.27 |
-363,863.07 |
17,369,287.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
-2.14 |
-1.21 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.17 |
1.53 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
585,774.32 |
357,754.20 |
529,184.57 |
1,346,192.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,561,532.76 |
14,992,500.75 |
18,953,278.66 |
44,161,219.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.99 |
40.00 |
40.50 |
38.38 |
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