汇安嘉汇纯债债券A(003742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,457,275.87 |
56,587,281.36 |
36,598,857.16 |
58,620,027.88 |
| 本期利润 |
34,763,417.79 |
26,095,460.39 |
20,790,400.89 |
68,787,600.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.75 |
1.47 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.68 |
1.33 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
24,545,180.05 |
32,079,252.67 |
41,168,002.88 |
29,001,490.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,698,747.82 |
1,443,196,158.87 |
1,563,113,522.80 |
1,271,942,265.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.74 |
47.40 |
46.90 |
44.97 |
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