鹏华丰惠债券(003983)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,243,477.17 |
31,000,438.96 |
18,627,782.13 |
42,135,649.76 |
| 本期利润 |
6,355,121.80 |
14,428,565.18 |
10,866,592.09 |
53,292,361.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.31 |
0.99 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.32 |
1.00 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,418,301.86 |
93,424,862.85 |
98,472,240.56 |
79,318,656.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
65,160,554.22 |
1,104,427,701.58 |
1,109,007,207.71 |
1,092,019,869.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.25 |
36.15 |
35.71 |
34.37 |
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