广发汇富一年定期债券A(004021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,403,578.28 |
11,492,278.76 |
6,279,934.46 |
1,319,187.61 |
| 本期利润 |
-1,531,949.20 |
-799,646.45 |
21,773,618.13 |
2,204,206.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
-0.17 |
8.93 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
-0.17 |
8.68 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
24,182,954.77 |
22,572,630.74 |
11,080,351.98 |
763,399.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
454,185,471.68 |
460,439,728.42 |
461,239,374.87 |
57,007,818.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.10 |
43.33 |
43.58 |
37.56 |
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