鹏华丰康债券A(004127)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,088,304.22 |
30,442,759.15 |
21,515,395.87 |
59,106,292.57 |
| 本期利润 |
13,810,598.07 |
22,601,465.54 |
19,032,993.32 |
65,315,084.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.54 |
1.33 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.62 |
1.32 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
35,541,442.89 |
73,896,471.52 |
106,244,155.17 |
75,100,416.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
588,431,942.49 |
1,224,448,316.17 |
1,663,705,867.30 |
1,270,599,612.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.81 |
46.56 |
46.12 |
44.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
