招商中证500指数增强C(004193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,183,711.29 |
5,106,371.13 |
9,737,915.46 |
-303,777.70 |
| 本期利润 |
40,236,819.10 |
6,845,596.53 |
15,499,092.04 |
1,474,445.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.04 |
6.91 |
16.59 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.59 |
7.24 |
10.69 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
94,845,247.33 |
29,219,132.74 |
23,548,437.43 |
12,085,170.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.40 |
0.33 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
268,071,815.74 |
104,275,112.60 |
95,168,624.96 |
81,471,982.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.44 |
1.35 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.17 |
44.36 |
34.61 |
17.42 |
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