前海开源沪港深新硬件A(004314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,166,693.58 |
3,397,380.89 |
-22,165.26 |
-17,029,709.42 |
| 本期利润 |
14,400,256.45 |
-441,847.37 |
-1,100,556.86 |
-17,615,233.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.43 |
-0.68 |
-1.77 |
-26.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.69 |
-0.99 |
3.27 |
-22.40 |
| 期末可供分配利润 |
23,539,042.13 |
7,429,130.63 |
5,117,975.48 |
-11,997,496.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.19 |
0.12 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
51,419,054.96 |
60,960,785.13 |
68,791,200.94 |
51,442,653.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.56 |
1.57 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.31 |
55.88 |
57.44 |
18.31 |
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