招商上证消费80ETF联接C(004407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-279,806.00 |
494,566.64 |
-52,216.05 |
-143,263.65 |
| 本期利润 |
-8,382,398.30 |
2,149,887.65 |
-488,379.21 |
-487,519.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.02 |
4.22 |
-1.34 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.30 |
4.27 |
-1.47 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
18,164,954.47 |
29,494,341.87 |
19,471,831.54 |
16,199,364.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.95 |
0.89 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
44,386,877.89 |
62,234,994.43 |
41,390,176.06 |
33,872,060.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
2.00 |
1.89 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.48 |
42.24 |
34.41 |
36.41 |
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