鹏华丰玉债券A(004463)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,703,310.37 |
54,791,106.77 |
37,428,305.58 |
108,243,784.64 |
| 本期利润 |
37,932,517.83 |
16,456,535.58 |
8,385,243.72 |
140,925,248.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.59 |
0.28 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.23 |
0.88 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
177,270,674.91 |
138,734,792.21 |
109,948,231.35 |
232,097,217.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,377,097,353.04 |
2,428,832,314.67 |
2,176,305,700.12 |
4,034,070,952.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.78 |
37.21 |
36.75 |
35.55 |
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