汇添富鑫益定开债C(004470)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,260.67 |
112,528.22 |
72,744.11 |
67,081.75 |
| 本期利润 |
95,684.85 |
92,541.59 |
56,505.37 |
91,097.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.83 |
0.51 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.83 |
0.51 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
-118,460.35 |
-205,721.02 |
-245,659.43 |
-318,276.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,290,894.18 |
11,195,209.33 |
11,166,782.63 |
11,104,833.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.49 |
11.53 |
11.18 |
10.62 |
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