汇添富鑫益定开债C(004470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,528.22 |
72,744.11 |
67,081.75 |
144.63 |
| 本期利润 |
92,541.59 |
56,505.37 |
91,097.09 |
143.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.51 |
3.53 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.51 |
1.60 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-205,721.02 |
-245,659.43 |
-318,276.71 |
438.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,195,209.33 |
11,166,782.63 |
11,104,833.51 |
14,338.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
11.18 |
10.62 |
9.94 |
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