长城久嘉创新成长混合A(004666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
377,095,536.25 |
728,831,719.51 |
221,403,990.83 |
-256,147,518.59 |
| 本期利润 |
377,508,288.39 |
1,194,800,453.35 |
277,572,329.19 |
170,181,528.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
1.21 |
0.26 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
61.81 |
14.78 |
10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.03 |
85.13 |
15.40 |
12.74 |
| 期末可供分配利润 |
594,987,191.57 |
342,322,637.37 |
-5,920,937.76 |
-232,415,482.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.53 |
-0.01 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,003,341,675.47 |
1,993,603,882.87 |
2,051,308,586.73 |
1,843,785,776.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.73 |
3.11 |
1.94 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
261.43 |
201.11 |
87.69 |
62.65 |
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