华夏短债债券A(004672)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,704,481.40 |
108,639,322.91 |
62,358,531.85 |
216,937,771.19 |
| 本期利润 |
47,628,752.52 |
78,693,662.41 |
48,121,207.15 |
259,508,526.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.54 |
0.84 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.53 |
0.85 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
513,832,811.41 |
433,545,492.21 |
489,991,081.87 |
427,892,766.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,026,415,773.93 |
4,590,910,985.63 |
5,777,288,585.45 |
5,740,438,190.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.98 |
21.82 |
21.00 |
19.98 |
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