| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,684.57 | 1,706.67 | 461.71 | 10,265.95 |
| 本期利润 | 1,787.98 | 2,550.88 | 1,077.15 | 10,692.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 0.77 | 0.33 | 3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.34 | 0.77 | 0.32 | 3.42 |
| 期末可供分配利润 | 47,609.05 | 24,879.39 | 23,634.43 | 33,005.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 614,346.54 | 334,666.96 | 333,193.23 | 322,346.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.02 | 32.57 | 31.98 | 31.56 |
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