博时丰庆纯债债券A(004689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
797,120.33 |
6,913,141.90 |
6,757,325.85 |
13,930,547.26 |
| 本期利润 |
1,125,113.29 |
-169,125.11 |
-193,268.98 |
17,960,705.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
-0.12 |
-0.08 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
0.33 |
0.28 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,417,311.19 |
5,287,159.07 |
5,261,207.75 |
65,589,077.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
51,754,152.02 |
50,582,192.78 |
50,558,112.31 |
523,893,940.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.96 |
33.99 |
33.91 |
33.54 |
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