| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 136.46 | 73.37 | 24,020.33 | 23,944.59 |
| 本期利润 | 136.46 | 73.37 | 24,020.33 | 23,944.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 0.51 | 1.07 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 14,420.79 | 14,357.71 | 14,284.28 | 14,207.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.65 | 20.12 | 19.51 | 18.88 |
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