红塔红土盛商一年定开债C(004709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,298.18 |
-23,973.75 |
45,690.70 |
-89,549.61 |
| 本期利润 |
135,160.77 |
9,478.94 |
71,014.09 |
-53,249.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
0.61 |
4.33 |
-3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.69 |
0.87 |
4.63 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-13,345.74 |
-190,617.67 |
-203,277.19 |
-338,517.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,562,335.52 |
1,436,653.69 |
1,730,710.19 |
1,606,446.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.89 |
15.76 |
14.76 |
6.52 |
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