中欧瑾泰债券C(004729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
865,743.29 |
698,105.21 |
1,516,748.80 |
289,534.44 |
| 本期利润 |
-156,592.16 |
-35,098.40 |
2,117,657.84 |
333,181.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-0.09 |
7.46 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
0.52 |
7.84 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
859,306.64 |
1,162,136.47 |
2,681,921.26 |
339,926.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,577,370.81 |
26,783,720.15 |
49,578,848.46 |
24,130,413.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.33 |
27.98 |
27.32 |
22.15 |
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