易方达创业板ETF联接C(004744)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
606,633,137.50 |
541,662,335.57 |
266,724.95 |
-146,656,507.60 |
| 本期利润 |
1,084,392,169.22 |
1,392,793,370.63 |
79,742,954.08 |
428,013,789.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
1.00 |
0.05 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.48 |
40.36 |
2.56 |
16.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.31 |
48.36 |
1.38 |
12.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,704,094,073.44 |
2,647,130,058.98 |
1,646,393,714.53 |
1,772,307,986.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.97 |
2.20 |
1.19 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,907,060,638.03 |
3,850,833,777.71 |
3,034,440,077.73 |
3,304,917,134.69 |
| 期末基金份额净值 |
4.30 |
3.20 |
2.19 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.47 |
76.81 |
20.82 |
19.18 |
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