| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,903,201.87 | 11,668,585.54 | 23,790,991.93 | 11,596,163.09 |
| 本期利润 | 12,903,201.87 | 11,668,585.54 | 23,790,991.93 | 11,596,163.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.69 | 1.69 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 758,915.79 | 1,632,606,449.93 | 1,663,461,471.12 | 1,272,717,377.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.97 | 19.29 | 18.47 | 17.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
