平安中短债债券A(004827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,309,432.24 |
22,031,095.88 |
134,316,823.96 |
80,269,068.08 |
| 本期利润 |
29,057,632.40 |
16,141,433.72 |
139,896,320.95 |
113,053,736.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.73 |
2.71 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.74 |
3.16 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
153,263,258.38 |
183,789,228.92 |
207,832,721.44 |
430,033,324.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,487,931,106.79 |
1,975,757,223.28 |
2,484,617,366.51 |
5,875,913,596.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.93 |
25.73 |
24.81 |
23.56 |
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