| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,981,355.77 | 4,152,902.27 | 4,484,803.70 | 641,823.67 |
| 本期利润 | 6,981,355.77 | 4,152,902.27 | 4,484,803.70 | 641,823.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.80 | 1.67 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 426,903,160.87 | 423,181,677.08 | 614,951,013.00 | 699,624,809.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.35 | 18.55 | 17.60 | 16.65 |
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