| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 760,023.25 | 1,224,634.21 | 543,775.61 | 1,378,732.53 |
| 本期利润 | 760,023.25 | 1,224,634.21 | 543,775.61 | 1,378,732.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.22 | 0.65 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 154,957,362.68 | 143,421,212.57 | 99,450,492.66 | 76,170,227.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.11 | 20.49 | 19.81 | 19.04 |
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