中银证券中高等级债券C(004955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,256.74 |
35,515.47 |
20,920.00 |
54,210.09 |
| 本期利润 |
8,551.33 |
12,107.91 |
11,446.99 |
70,703.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.74 |
0.69 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.80 |
0.69 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
23,493.79 |
26,227.80 |
28,408.75 |
21,917.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,227,792.21 |
1,306,417.26 |
1,928,808.92 |
1,483,247.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.86 |
22.03 |
21.88 |
21.05 |
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