新华鑫日享中短债A(004981)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,679,466.62 |
679,287.16 |
8,843,505.39 |
6,560,937.21 |
| 本期利润 |
1,091,746.34 |
578,987.64 |
9,173,435.33 |
6,763,707.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.79 |
2.39 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.54 |
2.74 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,181,986.15 |
21,075,466.01 |
3,051,536.27 |
23,315,567.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,409,429.38 |
302,807,656.80 |
49,055,710.70 |
449,199,027.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.65 |
21.06 |
20.41 |
18.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
