富国研究量化精选混合A(005075)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,250,502.72 |
41,088,574.08 |
536,714.91 |
-16,999,579.50 |
| 本期利润 |
97,710,920.29 |
62,347,947.65 |
10,662,855.73 |
-10,312,197.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.48 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.68 |
28.68 |
5.16 |
-4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.97 |
31.91 |
5.27 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
95,954,068.38 |
75,800,471.85 |
44,920,506.33 |
46,417,427.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.67 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
267,865,680.30 |
225,296,263.94 |
209,168,364.32 |
208,110,212.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.00 |
1.59 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.25 |
99.53 |
59.23 |
51.26 |
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