易方达富华纯债A(005099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,507,198.22 |
20,169,247.48 |
15,044,476.52 |
58,425,789.66 |
| 本期利润 |
14,362,442.44 |
10,218,376.48 |
7,764,321.78 |
68,577,602.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.21 |
0.85 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.45 |
1.01 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
9,026,693.49 |
3,650,558.80 |
4,488,570.32 |
9,082,485.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,430,706,813.72 |
487,388,625.40 |
819,602,269.03 |
1,272,104,403.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.78 |
17.07 |
16.56 |
15.40 |
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